Sayı : 698
KKTC MERKEZ BANKASI
31-08-2023 TARİHLİ VAZİYET
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÖNER DEĞERLER | 85.297.078.446 | ||||
| ALTIN | 27.466.269 | ||||
| KASA | 663.416 | 6.115.897.035 | |||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 274.368.951 | 37.980.621.775 | |||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 12.056.517.141 | 28.838.004.621 | |||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 3.539.236 | ||||
| 2 KREDİLER | 634.742.925 | 0 | 634.742.925 | ||
| AVANS HESAPLARI | |||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 634.742.925 | ||||
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 0 | ||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 100.000.000 | 634.954.400 | 734.954.400 | ||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 100.000.000 | 0 | |||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 634.954.400 | ||||
| 4 DURAN DEĞERLER | 13.551.863 | ||||
| GAYRİMENKULLER | 1.577.090 | ||||
| ( - ) Amortismanlar | -508.355 | ||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 21.456.557 | ||||
| ( - ) Amortismanlar | -8.973.430 | ||||
| 5 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | |||||
| Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964 | ||||
| 6 MUVAKKAT ALACAKLAR | 745.064 | 745.064 | |||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 358.239.280 | 65.036.136 | 423.275.417 | ||
| T O P L A M ............ | 13.438.828.640 | 73.665.519.474 | 87.104.348.115 |
| PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÖZKAYNAKLAR | 1.504.848.690 | ||||
| SERMAYE | 20.000.000 | ||||
| İHTİYATLAR | 936.529.005 | ||||
| KARŞILIKLAR | 548.319.685 | ||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 82.563.022.309 | ||||
| MEVDUAT | 3.316.491.004 | 15.852.436.407 | |||
| a ) Kamu Mevduatı | 806.976.079 | 819.667.792 | |||
| b) Bankalar Mevduatı | 2.506.678.540 | 14.344.485.532 | |||
| c ) Bloke Paralar | 0 | 661.308.889 | |||
| d) Şahıs Mevduatı | 2.835.140 | 26.974.193 | |||
| e ) Diğer Mevduat | 1.244 | ||||
| YASAL KARŞILIK | 2.195.310.318 | 10.961.174.793 | |||
| FONLAR | 922.332.813 | 5.749.557.534 | |||
| a ) Merkez Bankası fonları | 18.000 | ||||
| b ) Hazineye ait fonlar | 3.633.395 | 320.055 | |||
| c ) Diğer Fonlar | 918.681.418 | 5.749.237.478 | |||
| PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 5.120.609.626 | 38.445.109.815 | |||
| a) Merkez Bankası Senetleri | 0 | 18.946.942.240 | |||
| b) Para Piyasası İşlemleri | 4.536.500.000 | 19.498.167.575 | |||
| c) Açık Piyasa İşlemleri | 584.109.626 | 0 | |||
| 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 3.179.188 | 0 | 3.179.188 | ||
| 4 DİĞER PASİFLER | 2.690.072.415 | 343.225.511 | 3.033.297.926 | ||
| T O P L A M ......... | 15.752.844.053 | 71.351.504.060 | 87.104.348.115 |