Sayı : 492
| RETE MERKEZ BANKKÖ 30.06.2015 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTİB | Türk Unası Hesaplar Tutarı % | Yabancı Para Hesaplar tutarı % | Türk Unası Hesaplar Toplamı % | Yabancı Para Hesaplar Toplamı % | Genel Toplam % | PAĞİ | Türk Unası Hesaplar Tutarı % | Yabancı Para Hesaplar tutarı % | Türk Unası Hesaplar Toplamı % | Yabancı Para Hesaplar Toplamı % | Genel Toplam % |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 162.845.025.541 | 1 ÖZERİYHAYLAR | 5.201.849.780 | ||||||||
| ALTM | 75.578.288 | SEBNAYE | 30.000.000 | ||||||||
| KASA | 1.138.429 | 4.873.702.691 | İHTİYATLAR | 3.972.195.433 | |||||||
| MENAUL DEĞERLER LİZADANI | 1.038.505.458 | 44.336.587.393 | KARŞILMLAR | 1.309.654.354 | |||||||
| BANKALAR DEZERGESİ MEVDUAT | 72.816.352.562 | 39.901.745.313 | 1 YABANCI KAYNAKLAR | 152.064.488.222 | |||||||
| HARİÇTOSI MUHABİRLER | 5.459.371 | MEVDUAT | 5.047.187.978 | 13.777.025.441 | |||||||
| 2 KROZLER | 3.059.777.559 | 0 | 3.059.777.559 | a) Kamu Mevduatı | 842.073.043 | 714.451.294 | |||||
| AVANS HESAPLARI | b) Bankalar Mevduatı | 4.194.720.560 | 19.005.759.436 | ||||||||
| a- Hazareye kısa vadeli avans | 3.059.777.559 | c) Bloke Paralar | 0 | 0 | |||||||
| b- TIL Bank Ara Av.Gel. ent. | 0 | d) Şahs Mevduatı | 10.393.248 | 56.820.712 | |||||||
| 3 PARA FÖLÜTKAO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | e) Diğer Mevduatı | 1.527 | ||||||
| a- Parç Piyasası İşlemleri | 0 | 0 | YASAL KARŞILIK | 6.351.380.943 | 19.234.913.462 | ||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0 | FONLAR | 105.442.375 | 70.147.089 | |||||||
| 4 DURUM DEĞERLER | 11.593.461 | a) Merkez Bankası fonları | 0 | ||||||||
| GAYRMEMKULLER | 1.577.000 | b) Hazireye ait fonlar | 7.162.865 | 514.047 | |||||||
| [-] Amortismanlar | -681.444 | c) Diğer Fonlar | 98.279.509 | 69.655.041 | |||||||
| DENİRBAŞ VE GAYRMAKOSİ HANLAR | 40.311.643 | PARA FÖLÜTKAO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 58.087.819.143 | 49.410.581.884 | |||||||
| [-] Amortismanlar | -19.451.016 | a) Merkez Bankası Senetleri | 0 | 53.237.029.350 | |||||||
| 5 TARİPTERİ ALACAKLAR (PAT) | b) Para Piyasası İşlemleri | 58.087.819.143 | 56.173.312.343 | ||||||||
| Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | |||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964 | ||||||||||
| 6 MUVAKKAT ALACAKLAR | 15.583.456 | 15.583.456 | |||||||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 1.982.918.254 | 1.038.080.464 | 3.016.998.759 | 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 8.334.776 | 0 | 8.334.776 | ||||
| 4 DİĞER PAZİFLER | 9.130.065.084 | 3.451.874.092 | 11.581.939.176 | ||||||||
| T O P L A M | T O P L A M | ||||||||||
| T O P L A M | 79.725.408.100 | 90.221.153.682 | 168.956.622.083 | T O P L A M | 84.012.080.094 | 84.044.541.977 | 168.956.622.083 |