Sayı : 967
| AKTİC ÜGENELİ BAHİKATI 16.03.2014 TARİHİLİ VALİYET | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTİC | Türk Lisesi Hesaplar Tutarı TL | Tabanlı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lisesi Hesaplar Toplamı TL | Tabanlı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | HAZİP | Türk Lisesi Hesaplar Tutarı TL | Tabanlı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lisesi Hesaplar Toplamı TL | Tabanlı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1. SİĞRER DEĞERLER | 134.516.364.477 | 1. ÖZERİYASILAR | 5.188.461.330 | ||||||||
| ALİTH | 49.986.435 | DERMATE | 20.000.000 | ||||||||
| EKSA | 905.313 | 3.666.302.490 | İHTİYATLAR | 2.258.478.910 | |||||||
| MENAUL DEĞERLER COZDANI | 147.799.347 | 51.159.292.483 | KARŞILMLAR | 908.922.623 | |||||||
| BAHALAR MEZERESİSİ MEVSUAT | 43.458.166.840 | 36.015.653.854 | 2. YABARCI KAYNAKLAR | 138.518.213.934 | |||||||
| HARİŞTEKİ MUHABERLER | 0 | 0.805.700 | MEVSUAT | 4.117.041.084 | 52.991.262.514 | ||||||
| 3. VİZGÜLER | 3.664.777.550 | 0 | 1.058.777.550 | a) Kamu Mereliyatı | 769.627.044 | 1.101.113.631 | |||||
| AVAN ŞHİZAPLARI | b) Bankalar Mereliyatı | 5.344.307.598 | 11.446.248.680 | ||||||||
| a- Hazineye kısa vadeli asans | 3.059.777.550 | c) Biske Paralar | 0 | 0 | |||||||
| b- Th.Bank.Ars.Av.Özü,art. | d) Şahu Mereliyatı | 3.105.124 | 49.800.814 | ||||||||
| 5. PANA POLİTİKASI ÖLDÖKLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 1.500 Vücudun | 1.327 | 0 | |||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 | 0 | TABAL KARŞILIR | 4.195.118.169 | 10.124.706.137 | ||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0 | FONLAR | 275.272.157 | 112.584.168 | |||||||
| 6. DURAN DEĞERLER | 21.312.471 | a) Merkez Bankası İlerken | 3.094 | 0 | |||||||
| GARRANDAKULLER | 1.577.000 | a) Hazineye ait İlerler | 4.982.724 | 208.141 | |||||||
| (-) Amartismanlar | -356.800 | c) Diğer İlerler | 270.267.379 | 112.168.026 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GARRANDAKILAR | 93.865.576 | PANA POLİTİKASI ÖLDÖKLERİNDEN BORÇLAR | 57.690.344.855 | 52.408.901.453 | |||||||
| (-) Amartismanlar | -10.333.567 | a) Merkez Bankası İskenderi | 0 | 51.175.426.591 | |||||||
| 7. TARİHSEKİ ALACAKLAR (HAT) | b) Para Piyasası İşlemleri | 57.690.244.855 | 21.221.474.856 | ||||||||
| Takiyaki Alacaklar | 12.511.904 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | |||||||
| Takiyaki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.904 | ||||||||||
| 8. MUHABER ALACAKLAR | 1.508.888 | 1.508.888 | |||||||||
| 7. SİĞER AKTİFLER | 627.152.596 | 2.333.814.067 | 2.930.776.265 | 3. MUHABER BORÇLAR | 3.228.039 | 0 | 5.218.039 | ||||
| 4. SİĞER PAZİFLER | 6.049.924.145 | 2.168.976.864 | 10.818.901.309 | ||||||||
| TO PLAM | 59.518.798.120 | 87.007.008.991 | 140.925.743.111 | TO PLAM | 58.119.229.076 | 82.404.513.192 | 140.525.743.111 |
4121