Sayı : 572
Ek-1
| AKTİF | AKTİS MEDESİ BANKASI 15.09.2016 TARİHLİ VALİYET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Lirası Hesaplar Tutarı % | Yabancı Para Hesaplar tutarı % | Türk Lirası Hesaplar Toplamı % | Yabancı Para Hesaplar Toplamı % | Genel Toplam % | PAZİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı % | Yabancı Para Hesaplar tutarı % | Türk Lirası Hesaplar Toplamı % | Yabancı Para Hesaplar Toplamı % | |
| 1. BÖNER DEĞERLER | 119.801.861.108 | 1. ÖZKAYNAKLAR | 5.143.345.990 | |||||||
| ALTIN | 48.366.400 | SERMAYE | 20.000.000 | |||||||
| KASA | 730.035 | 4.467.629.411 | İHTİVATLAR | 2.259.478.910 | ||||||
| MEDALUL DEĞERLER CÖZDAKI | 80.222.747 | 54.072.123.165 | KARŞILIRLAR | 865.807.086 | ||||||
| BANKALAR REZERİSİDEKİ MEVZULAT | 29.260.182.788 | 29.261.157.085 | 2. TABANCI GATKAKLAR | 108.667.016.090 | ||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 18.541.615 | MEVZULAT | 6.675.086.111 | 14.231.062.571 | ||||||
| 1. VREDİLER | 2.566.705.000 | 0 | 1.586.705.000 | a) Kadın Mevzuati | 548.518.449 | 583.446.698 | ||||
| AVANS HESAPLARI | b) Barkalar Mevzuati | 8.113.494.180 | 12.574.149.552 | |||||||
| a- Hazireye İyaz vadel avantı | 2.566.705.000 | c) Baka Paralar | 0 | 87.012.500 | ||||||
| b- Tic Bank Ara. Av. Get. yet. | 0 | d) Şahs Mevzuati | 3.067.388 | 97.462.541 | ||||||
| 2. PARA PÜLTİYASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | a) Diğer Mevzuati | 1.327 | 0 | ||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 | 0 | YASAR KARŞILIR | 2.876.242.999 | 14.182.297.929 | |||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0 | FİZÅLER | 5.867.960.872 | 7.409.917.478 | ||||||
| 3. DURAN DEĞERLER | 12.931.011 | a) Merkez Barkası Evlien | 9.149 | |||||||
| GATRİMENKULLER | 1.577.090 | b) Hazireye ait Evlien | 3.713.975 | 580.387 | ||||||
| (-) Amortismanlar | -395.899 | c) Diğer Ferlar | 1.344.249.750 | 7.489.537.081 | ||||||
| DENİRBAŞ VE GATRİMADDE HAKLAR | 26.436.015 | 2. PARA PÜLTİYASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 18.829.200.000 | 43.286.148.228 | ||||||
| (-) Amortismanlar | -13.333.597 | a) Merkez Barkası Genelleri | 0 | 25.303.168.880 | ||||||
| 5. TARİFTESİ ALACAKLAR (NET) | b) Para Piyasası İşlemleri | 18.829.200.000 | 17.976.978.360 | |||||||
| Tahipteki Alacaklar | 12.551.994 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | ||||||
| Tahipteki Alacaklar Karşil@ (-) | 12.511.996 | |||||||||
| 6. MUHABİRAT ALACAKLAR | 703.158 | 703.158 | ||||||||
| 7. DİĞER AKTİFLER | 1.495.945.137 | 1.497.225.961 | 2.995.869.119 | 8. MUHABİRAT BORÇLAR | 85.015 | 0 | ||||
| 4. DİĞER PAZİFLER | 4.701.820.965 | 2.584.636.989 | ||||||||
| TOPLAM | 10.569.259.539 | 85.327.445.318 | 118.896.705.000 | TOPLAM | 57.979.061.980 | 81.023.163.095 |